Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic trong phân tích cổ phiếu

Chứng khoán

Đăng

- 26/03/2020

Chỉ báo Stochastic được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư chứng khoán trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Stochastic đem đến cho người phân tích cái nhìn về xu hướng cổ phiếu, các điểm đảo chiều tăng giảm.

Mục lục [Ẩn]

Chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic là chỉ báo phân tích kỹ thuật thể hiện xu hướng của cổ phiếu, cấu tạo bao gồm 2 đường %K (Fast Stochastic) và %D (Low Stochastic). Trong đó, đường %K phản ánh giá trị của Stochastic còn đường %D tính theo SMA 3 phiên của %K.

%K = (Giá hiện tại – Giá thấp nhất [n])/(Giá cao nhất [n] – Giá thấp nhất [n])

Trong đó, n là số kỳ tính toán (thường là 14 ngày).

%D = (%K +%K t-1 +%K t-2)/3

Trong đó, t là số phiên hiện hành.

Xem thêm: RSI là gì? Cách áp dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán như nào?

thebank_stochastics_1572589977

Chỉ báo Stochastic là gì?

Cách sử dụng Stochastic trong giao dịch cổ phiếu

Sử dụng Stochastic tại các vùng quá mua/quá bán

Chỉ báo Stochastic có khoảng biến động từ 0 đến 100. Các mốc 80-20 là các vùng quá mua và quá bán (có thể là 75-25 tùy người phân tích). Stochastic là chỉ báo đáng tin cậy trong việc cảnh báo đảo chiều của xu hướng giá.

Xem thêm: Tìm hiểu về Bollinger Band – Cách áp dụng trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Khi chạm tới mốc 80, trạng thái quá mua xuất hiện, báo hiệu tín hiệu bán ra. Trường hợp xuống dưới mốc 20, trạng thái quá bán xuất hiện và báo hiệu tín hiệu nên mua vào cổ phiếu.

thebank_stochastic_1572589799

Sử dụng chỉ báo Stochastic như nào?

Sử dụng Stochastic theo hướng di chuyển

Khi đường %K và %D đi từ dưới lên trên sẽ báo hiệu tín hiệu mua vào, đặc biệt trong trạng thái quá bán. Ngược lại, đường %K cắt đường %D và đi xuống báo hiệu tín hiệu bán, đặc biệt trong trạng thái quá mua.

Sử dụng Stochastic theo tín hiệu phân kỳ

Tín hiệu phân kỳ xảy ra khi đường giá cổ phiếu tăng nhưng đường Stochastic lại giảm (phân kỳ âm) hoặc đường giá giảm nhưng đường Stochastic lại tăng (phân kỳ dương).

Nhà đầu tư có thể đặt mua khi xuất hiện phân kỳ dương và bán ra khi xuất hiện phân kỳ âm. Đây đều là các tín hiệu đảo chiều xu hướng của giá cổ phiếu.

thebank_chibaostochastic_1572589901

Sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch cổ phiếu

Ngoài các cách trên, việc áp dụng Stochastic vào phân tích nên có sự kết hợp với các phương pháp khác như kết hợp với mô hình nến đảo chiều, đường trung bình, đường xu hướng…